営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローは12億3千5百万円の収入超過となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが1億1千6百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが9億9千4百万円、それぞれ支出超過となったことにより、前連結会計年度末に比べて1億2千3百万円の増加し、5億3千6百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2018/06/22 13:15