リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,369 | 373,556 |
| 減価償却費 | 715,764 | 697,799 |
| 減損損失 | 6,244 | 178,625 |
| 繰延資産償却額 | 1,457 | 1,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,447 | 2,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,149 | -11,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,920 | － |
| 退職給付費用 | 14,295 | 12,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,301 | -6,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,040 | -64,714 |
| 支払利息 | 100,387 | 88,718 |
| 有形固定資産売却益 | -19,409 | -142,475 |
| 有形固定資産処分損 | 27,528 | 40,453 |
| 無形固定資産処分損 | － | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,506 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,594 | 67,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,259 | -9,258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,240 | -30,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,813 | 105,155 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,114 | -3,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,440 | 62,352 |
| その他 | 2,581 | 11,785 |
| 小計 | 1,440,306 | 1,373,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,040 | 64,714 |
| 利息の支払額 | -101,365 | -88,966 |
| 法人税等の支払額 | -169,791 | -118,046 |
| 法人税等の還付額 | 16,993 | 3,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,182 | 1,235,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,402 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,088 | -446,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,496 | 505,217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,931 | -33,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -30,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,048 | -103,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -15,943 | -18,690 |
| その他の収入 | 633 | 10,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,714 | -116,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,186,597 | -3,191,430 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -106,856 | -122,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -73 |
| 配当金の支払額 | -81,044 | -80,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,523 | -994,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,220 | 123,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,067 | 536,761 |
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