リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,556 | 754,954 |
| 減価償却費 | 697,799 | 692,905 |
| 減損損失 | 178,625 | 17,688 |
| 繰延資産償却額 | 1,457 | 1,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,724 | -10,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,506 | 5,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,880 |
| 退職給付費用 | 12,532 | 47,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,761 | -31,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,714 | -72,885 |
| 支払利息 | 88,718 | 84,377 |
| 有形固定資産売却益 | -142,475 | -9,097 |
| 有形固定資産処分損 | 40,453 | 30,598 |
| 無形固定資産処分損 | 138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,348 | -306,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,258 | -12,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,607 | 43,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,155 | 204,058 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,557 | 5,390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,352 | 88,814 |
| その他 | 11,785 | 8,380 |
| 小計 | 1,373,766 | 1,528,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,714 | 72,885 |
| 利息の支払額 | -88,966 | -84,323 |
| 法人税等の支払額 | -118,046 | -77,100 |
| 法人税等の還付額 | 3,930 | 43,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,398 | 1,483,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,846 | -1,410,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505,217 | 11,378 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,495 | -13,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,572 | -34,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,226 | -2,404 |
| その他の支出 | -18,690 | -14,655 |
| その他の収入 | 10,886 | 2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,728 | -1,461,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191,430 | -3,046,250 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -122,357 | -137,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -80,825 | -80,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,686 | 385,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,693 | 408,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,761 | 944,784 |
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