リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,954 | 214,390 |
| 減価償却費 | 692,905 | 783,282 |
| 減損損失 | 17,688 | 7,515 |
| 繰延資産償却額 | 1,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,110 | -2,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,736 | -3,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,880 | -3,960 |
| 退職給付費用 | 47,053 | 64,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,638 | 54,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,885 | -90,398 |
| 支払利息 | 84,377 | 85,280 |
| 有形固定資産売却益 | -9,097 | -4,201 |
| 有形固定資産処分損 | 30,598 | 37,363 |
| 投資有価証券売却益 | － | -6,892 |
| 投資有価証券評価損 | － | 272,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,436 | 379,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,240 | 36,725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,527 | -67,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,058 | -515,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,814 | -146,034 |
| その他 | 13,771 | 6,155 |
| 小計 | 1,528,654 | 1,100,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,885 | 90,398 |
| 利息の支払額 | -84,323 | -86,842 |
| 法人税等の支払額 | -77,100 | -206,624 |
| 法人税等の還付額 | 43,584 | 2,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,700 | 900,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,910 | -2,915,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,378 | 30,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,095 | -26,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,244 | -4,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -25,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,180 |
| その他の支出 | -14,655 | -26,550 |
| その他の収入 | 2,791 | 17,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461,141 | -2,930,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 7,563,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,046,250 | -5,811,196 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -137,338 | -147,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -80,939 | -80,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,471 | 1,523,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,023 | -506,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,784 | 438,568 |
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