リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 214,390 | -1,213,794 |
| 減価償却費 | 783,282 | 813,478 |
| 減損損失 | 7,515 | 892,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,659 | -154,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,843 | -30,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,960 | － |
| 退職給付費用 | 64,075 | 79,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,700 | 78,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,398 | -66,815 |
| 支払利息 | 85,280 | 83,962 |
| 助成金収入 | -869 | -215,902 |
| 有形固定資産売却益 | -4,201 | -13,851 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 37,363 | 26,051 |
| 投資有価証券売却益 | -6,892 | － |
| 投資有価証券評価損 | 272,977 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,515 | -127,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,725 | 16,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,897 | 148,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,356 | -2,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146,034 | 117,918 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 155,897 |
| その他 | 6,155 | -1,857 |
| 小計 | 1,099,868 | 585,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,398 | 66,815 |
| 利息の支払額 | -86,842 | -84,052 |
| 助成金の受取額 | 869 | 174,622 |
| 法人税等の支払額 | -206,624 | -85,471 |
| 法人税等の還付額 | 2,822 | 27,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,493 | 685,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,915,752 | -224,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,143 | 47,656 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,904 | -16,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,975 | -6,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,018 | -3,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,180 | 0 |
| その他の支出 | -26,550 | -34,780 |
| その他の収入 | 17,266 | 4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,930,610 | -233,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,563,114 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,811,196 | -2,786,576 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -147,065 | -162,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -46 |
| 配当金の支払額 | -80,843 | -80,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,961 | -280,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,216 | 171,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,568 | 610,053 |
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