リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,213,794 | 452,199 |
| 減価償却費 | 813,478 | 731,674 |
| 減損損失 | 892,651 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154,776 | -1,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,126 | -5,484 |
| 退職給付費用 | 79,518 | 67,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,302 | 17,831 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,815 | -77,920 |
| 支払利息 | 83,962 | 79,101 |
| 助成金収入 | -215,902 | -257,194 |
| 有形固定資産売却益 | -13,851 | -13,338 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 26,051 | 20,234 |
| 投資有価証券売却益 | － | -73,597 |
| 投資有価証券売却損 | － | 1,650 |
| 投資有価証券評価損 | 441 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,379 |
| 受取保険金 | － | -30,761 |
| 損害賠償金 | － | 40,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,815 | -324,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,127 | 32,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 148,899 | 4,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,640 | 155,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,918 | -51,367 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 155,897 | 328 |
| その他 | -1,857 | 19,965 |
| 小計 | 585,667 | 776,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,815 | 77,920 |
| 利息の支払額 | -84,052 | -78,553 |
| 助成金の受取額 | 174,622 | 260,451 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -40,165 |
| 法人税等の支払額 | -85,471 | -73,920 |
| 法人税等の還付額 | 27,799 | 20,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,381 | 943,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,805 | -87,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,656 | 16,648 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,802 | -18,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,444 | -2,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,411 | -3,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 128,352 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49,621 |
| その他の支出 | -34,780 | -19,675 |
| その他の収入 | 4,992 | 7,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,594 | 70,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,786,576 | -2,839,554 |
| リース債務の返済による支出 | -162,821 | -140,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -80,959 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,404 | -1,230,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,484 | -216,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,053 | 393,824 |
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