リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,199 | 690,761 |
| 減価償却費 | 731,674 | 749,132 |
| 減損損失 | － | 43,340 |
| 繰延資産償却額 | － | 755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | -640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,484 | -5,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14,040 |
| 退職給付費用 | 67,537 | 2,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,831 | 120,833 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,920 | -175,540 |
| 支払利息 | 79,101 | 73,911 |
| 助成金収入 | -257,194 | -119,265 |
| 有形固定資産売却益 | -13,338 | -22,006 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 20,234 | 15,309 |
| 投資有価証券売却益 | -73,597 | -10,297 |
| 投資有価証券売却損 | 1,650 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,379 | -288,790 |
| 受取保険金 | -30,761 | － |
| 損害賠償金 | 40,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,670 | 172,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,245 | -19,179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,582 | -74,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,533 | -62,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,367 | -8,566 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 328 | － |
| その他 | 19,965 | 11,003 |
| 小計 | 776,371 | 1,076,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,920 | 175,540 |
| 利息の支払額 | -78,553 | -72,322 |
| 助成金の受取額 | 260,451 | 142,667 |
| 損害賠償金の支払額 | -40,165 | － |
| 法人税等の支払額 | -73,920 | -77,514 |
| 法人税等の還付額 | 20,905 | 18,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,009 | 1,262,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,033 | -377,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,648 | 58,497 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,444 | -4,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -28,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,629 | -2,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,352 | 21,406 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49,621 | 320,846 |
| その他の支出 | -19,675 | -6,031 |
| その他の収入 | 7,102 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,568 | -18,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,839,554 | -2,801,216 |
| リース債務の返済による支出 | -140,792 | -126,786 |
| 社債の発行による収入 | － | 900,000 |
| 配当金の支払額 | -94 | -27,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,441 | -905,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | 605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,228 | 339,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,824 | 733,744 |
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