リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,761 | 411,689 |
| 減価償却費 | 749,132 | 702,911 |
| 減損損失 | 43,340 | － |
| 繰延資産償却額 | 755 | 2,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | 11,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,981 | 18,440 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 3,551 | -19,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,040 | － |
| 退職給付費用 | 2,319 | -1,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,833 | 61,919 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,540 | -181,729 |
| 支払利息 | 73,911 | 70,215 |
| 助成金収入 | -119,265 | － |
| 有形固定資産売却益 | -22,006 | -146,195 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 15,309 | 13,601 |
| 投資有価証券売却益 | -10,297 | -4,606 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -288,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,104 | 509,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,179 | 35,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,558 | 72,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,084 | -144,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,566 | 5,987 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -5,147 |
| その他 | 7,451 | 21,022 |
| 小計 | 1,076,019 | 1,433,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,540 | 181,729 |
| 利息の支払額 | -72,322 | -71,853 |
| 助成金の受取額 | 142,667 | 12,875 |
| 法人税等の支払額 | -77,514 | -161,031 |
| 法人税等の還付額 | 18,540 | 6,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,931 | 1,402,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,185 | -559,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,497 | 140,830 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,733 | -5,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,911 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,668 | -152,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,406 | 6,929 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 320,846 | － |
| その他の支出 | -6,031 | -54,105 |
| その他の収入 | 293 | 33,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,486 | -590,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,966,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,801,216 | -2,704,502 |
| リース債務の返済による支出 | -126,786 | -124,394 |
| 社債の発行による収入 | 900,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -265,527 |
| 配当金の支払額 | -27,129 | -80,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905,131 | -1,189,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 605 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,919 | -376,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,744 | 356,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
