リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,689 | 681,343 |
| 減価償却費 | 702,911 | 727,431 |
| 減損損失 | － | 2,081 |
| 繰延資産償却額 | 2,283 | 2,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,938 | -3,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,440 | 4,501 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -19,551 | － |
| 退職給付費用 | -1,781 | -52,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,919 | 82,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,729 | -190,922 |
| 支払利息 | 70,215 | 82,275 |
| 有形固定資産売却益 | -146,195 | -24,555 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 13,601 | 36,105 |
| 投資有価証券売却益 | -4,606 | -78,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,550 | -30,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,996 | -29,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,007 | -26,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,770 | 65,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,987 | 7,851 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,147 | － |
| その他 | 21,022 | -2,787 |
| 小計 | 1,433,783 | 1,254,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,729 | 190,922 |
| 利息の支払額 | -71,853 | -84,743 |
| 助成金の受取額 | 12,875 | － |
| 法人税等の支払額 | -161,031 | -70,418 |
| 法人税等の還付額 | 6,597 | 38,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,100 | 1,328,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,566 | -658,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,830 | 44,357 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,123 | -22,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,924 | -174,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,929 | 95,359 |
| その他の支出 | -54,105 | -50,355 |
| その他の収入 | 33,827 | 11,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,732 | -756,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,966,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,704,502 | -2,790,026 |
| リース債務の返済による支出 | -124,394 | -121,686 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -280,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 64,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -265,527 | -20 |
| 配当金の支払額 | -80,841 | -80,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,264 | -557,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,923 | 14,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 356,820 | 371,151 |
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