営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが4億5千万円の収入超過、財務活動によるキャッシュ・フローが8億7千2百万円の収入超過となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが12億8千1百万円の支出超過となったことにより、前連結会計年度末より4千1百万円の増加となり、5億7千8百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2018/11/12 10:33