営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが9億円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが29億3千万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが15億2千3百万円の収入超過となったことにより、前連結会計年度末に比べて5億6百万円減少し、4億3千8百万円となりました。また、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フロー(注)は20億3千万円の支出超過となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2020/06/25 13:09