受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は38億9千2百万円となり、対前連結会計年度比で15.7%、7億2千2百万円減少いたしました。この減少の主な要因は、現金及び預金の減少5億6百万円、受取手形及び営業未収入金の減少4億7千万円、その他の増加1億7千9百万円などであります。
(固定資産)

2020/06/25 13:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び営業未収入金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、6か月以内の支払期日であります。また、商品販売部門で商品等の輸入決済が外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。

2020/06/25 13:09