営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが8億7千3百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが5千1百万円の収入超過、財務活動によるキャッシュ・フローが3億2千6百万円の支出超過となった結果、前連結会計年度末より5億9千9百万円増加し、13億3千3百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2023/11/13 11:01