営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが7億9千7百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが1億9千5百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが2億5千5百万円の支出超過となった結果、前連結会計年度末より3億4千6百万円増加し、7億3百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2024/11/13 14:03