有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 681,343 | 810,779 |
| 減価償却費 | 727,431 | 810,803 |
| 減損損失 | 2,081 | - |
| 繰延資産償却額 | 2,620 | 2,620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,234 | △712 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,501 | 12,411 |
| 退職給付費用 | △52,526 | △57,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82,075 | 87,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △190,922 | △220,295 |
| 支払利息 | 82,275 | 108,173 |
| 有形固定資産売却益 | △24,555 | △15,358 |
| 有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | 36,105 | 60,893 |
| 投資有価証券売却益 | △78,030 | △246,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,207 | 77,803 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,064 | 52,583 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26,606 | 83,345 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,830 | △67,075 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,851 | △55,468 |
| その他 | △2,787 | 15,569 |
| 小計 | 1,254,181 | 1,459,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,922 | 220,295 |
| 利息の支払額 | △84,743 | △109,893 |
| 法人税等の支払額 | △70,418 | △142,396 |
| 法人税等の還付額 | 38,505 | 1,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,445 | 1,428,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △2,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △658,059 | △797,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,357 | 16,603 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △22,486 | △46,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,899 | △21,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △174,639 | △58,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,359 | 326,260 |
| その他の支出 | △50,355 | △31,080 |
| その他の収入 | 11,347 | 4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △756,374 | △607,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,790,026 | △3,015,279 |
| リース債務の返済による支出 | △121,686 | △136,963 |
| 社債の償還による支出 | △280,000 | △280,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 64,853 | 64,707 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △5 |
| 配当金の支払額 | △80,757 | △107,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △557,637 | △675,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,330 | 145,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,820 | 371,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 371,151 | ※ 516,736 |
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