有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △84,483 | 509,837 |
| 減価償却費 | 725,261 | 702,719 |
| 減損損失 | 581,591 | - |
| 繰延資産償却額 | 1,457 | 1,457 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △166,410 | △16,807 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,315 | △274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △42,268 | △23,812 |
| 退職給付費用 | 165,031 | 16,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,254 | 15,906 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △16,150 | △4,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,290 | △74,382 |
| 支払利息 | 139,883 | 120,315 |
| 有形固定資産売却益 | △10,535 | △12,187 |
| 有形固定資産処分損 | 35,701 | 38,710 |
| 投資有価証券清算損 | 2,625 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 286 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200,139 | 54,282 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,387 | △11,652 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,454 | △2,508 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △277,777 | 146,281 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 163,047 | 20,095 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 66,901 | △42,311 |
| その他 | △17,697 | △4,441 |
| 小計 | 1,454,810 | 1,433,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,290 | 74,382 |
| 利息の支払額 | △139,564 | △122,223 |
| 法人税等の支払額 | △752,577 | △80,703 |
| 法人税等の還付額 | 628 | 262,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,587 | 1,567,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,501 | △3,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △525,914 | △260,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,709 | 26,638 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △181,155 | △13,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △638 | △1,911 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,352 | 102,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,441 | △2,723 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,525 | - |
| 子会社株式の取得による収入 | 8,309 | - |
| その他の支出 | △6,604 | △3,095 |
| その他の収入 | 9,290 | 10,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605,469 | △141,395 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 620,000 | △920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,066,216 | △3,076,519 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △95,559 | △95,255 |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 2,646 | - |
| 配当金の支払額 | △80,968 | △80,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,192 | △1,272,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | △368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △152,000 | 153,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,984 | 436,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 436,983 | ※ 590,287 |
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