有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,811,313	12,670,197
「その他」の区分の売上高	1,500,051	86,215
セグメント間取引消去	△114,828	△61,586
連結財務諸表の売上高	14,196,537	12,694,826

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売業等を含んでおります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△551,116	114,084
「その他」の区分の利益	23,149	9,001
セグメント間取引消去	1,499	1,600
その他の調整額	1,207	△432
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△525,259	124,253

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売業等を含んでおります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,703,241	31,285,740
「その他」の区分の資産	300,151	291,368
全社資産(注)	5,876,754	6,331,741
その他の調整額	△1,153,918	△1,222,697
連結財務諸表の資産合計	36,726,229	36,686,153

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売業等を含んでおります。
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	769,628	692,604	-	-	43,850	39,070	813,478	731,674
減損損失	892,651	-	-	-	-	-	892,651	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	248,944	134,130	-	-	1,086	17,280	250,031	151,410

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売業等を含んでおります。