有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738 | 1,446 |
| 減価償却費 | 3,952 | 4,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 104 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -131 |
| 支払利息 | 74 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -71 | 1 |
| 雇用調整助成金 | － | -54 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | -106 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 38 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | 160 |
| その他 | 122 | 53 |
| 小計 | 5,497 | 5,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 131 |
| 利息の支払額 | -72 | -79 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 54 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -65 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,143 | 5,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -2,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 2 |
| その他 | -233 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,076 | -2,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | 40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,818 | -1,979 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 581 | 1,102 |
| 配当金の支払額 | -264 | -265 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | 1,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546 | 4,084 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |