キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,531 | -1,254 | -663 | 277 | -1,357 | 199 | 通期 | 4,407 | -2,595 | -1,331 | 1,812 | -2,706 | 1,068 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,504 | -1,277 | 312 | 228 | -1,482 | 1,607 | 通期 | 4,372 | -3,098 | -462 | 1,273 | -3,297 | 1,878 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,298 | -1,012 | -494 | 286 | -893 | 1,669 | 通期 | 4,115 | -2,357 | -1,328 | 1,758 | -2,506 | 2,312 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -1,172 | 274 | 104 | -1,239 | 2,691 | 通期 | 4,224 | -2,979 | -691 | 1,244 | -3,080 | 2,856 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,866 | -916 | -334 | 950 | -933 | 3,483 | 通期 | 3,547 | -3,150 | -1,213 | 397 | -5,272 | 2,046 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,778 | -1,064 | -594 | 714 | -1,020 | 2,161 | 通期 | 5,143 | -3,076 | -1,589 | 2,067 | -4,467 | 2,546 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | -1,747 | -470 | -151 | -1,749 | 1,923 | 通期 | 5,064 | -2,418 | -1,101 | 2,646 | -3,799 | 4,084 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,722 | -1,665 | -689 | 57 | -1,668 | 3,455 | 通期 | 4,668 | -2,252 | -1,674 | 2,416 | -3,429 | 4,828 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,853 | -746 | -902 | 1,107 | -744 | 5,057 | 通期 | 4,674 | -1,009 | -2,048 | 3,665 | -2,863 | 6,456 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,073 | -987 | -794 | 1,086 | -979 | 6,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 18億1209万
- 2016年3月（連） -29.73%
- 12億7342万
- 2017年3月（連） +38.07%
- 17億5827万
- 2018年3月（連） -29.23%
- 12億4436万
- 2019年3月（連） -68.1%
- 3億9700万
- 2020年3月（連） +420.65%
- 20億6700万
- 2021年3月（連） +28.01%
- 26億4600万
- 2022年3月（連） -8.69%
- 24億1600万
- 2023年3月（連） +51.7%
- 36億6500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.47%
- 2016年3月（連）
- 14.14%
- 2017年3月（連）
- 13.29%
- 2018年3月（連）
- 12.82%
- 2019年3月（連）
- 10.36%
- 2020年3月（連）
- 14.98%
- 2021年3月（連）
- 15.47%
- 2022年3月（連）
- 13.62%
- 2023年3月（連）
- 13.31%