四半期報告書-第106期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490 | 474 |
| 減価償却費 | 1,923 | 1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 52 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -50 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -78 |
| 支払利息 | 39 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | 662 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 33 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | -384 |
| その他 | -417 | -393 |
| 小計 | 2,057 | 2,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 78 |
| 利息の支払額 | -38 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | 1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -36 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,051 | -1,018 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 585 | 269 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -198 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | 228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455 | 5,057 |