営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの収入、投資活動によるキャッシュ・フローの支出、財務活動によるキャッシュ・フローの支出、これに現金及び現金同等物に係る換算差額(3億85百万円の増加)があり、全体で98百万円の減少となりました。これに新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加4億34百万円があり、現金及び現金同等物の期末残高は139億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 13:18