キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億6523万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億9263万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億8119万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,131 | -1,436 | -682 | 695 | -1,666 | 13,869 | 通期 | 5,177 | -2,180 | -1,059 | 2,997 | -2,552 | 15,958 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,446 | -1,675 | -369 | 771 | -701 | 16,338 | 通期 | 5,643 | -3,897 | -733 | 1,746 | -1,963 | 16,865 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,127 | -873 | -493 | 2,254 | -928 | 18,874 | 通期 | 5,935 | -2,927 | -963 | 3,007 | -2,226 | 19,539 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,072 | -1,408 | -375 | 665 | -985 | 19,804 | 通期 | 5,037 | -5,024 | -747 | 13 | -4,385 | 18,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,823 | -2,872 | -375 | -1,049 | -2,909 | 17,335 | 通期 | 5,663 | -8,690 | 328 | -3,027 | -9,875 | 16,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,821 | -7,819 | 4,400 | -4,998 | -7,801 | 15,702 | 通期 | 6,586 | -10,696 | 3,379 | -4,111 | -11,683 | 15,613 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,113 | -1,387 | -169 | 1,726 | -1,313 | 17,060 | 通期 | 5,990 | -2,797 | -1,174 | 3,193 | -4,604 | 17,496 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,337 | -3,035 | 85 | -698 | -3,179 | 17,075 | 通期 | 4,692 | -5,080 | -628 | -388 | -9,170 | 16,711 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,137 | -5,944 | 3,242 | -1,807 | -6,054 | 18,939 | 通期 | 9,934 | -10,050 | 1,811 | -116 | -6,626 | 19,082 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,093 | -2,381 | -2,765 | 3,711 | -836 | 21,304 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 29億9674万
- 2016年3月（連） -41.73%
- 17億4622万
- 2017年3月（連） +72.23%
- 30億747万
- 2018年3月（連） -99.57%
- 1287万
- 2019年3月（連） マイ転
- -30億2679万
- 2020年3月（連） -35.8%
- -41億1051万
- 2021年3月（連） プラ転
- 31億9302万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億8785万
- 2023年3月（連）
- -1億1610万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.2%
- 2016年3月（連）
- 9.31%
- 2017年3月（連）
- 9.85%
- 2018年3月（連）
- 7.79%
- 2019年3月（連）
- 7.82%
- 2020年3月（連）
- 9.29%
- 2021年3月（連）
- 8.93%
- 2022年3月（連）
- 5.77%
- 2023年3月（連）
- 11.81%