名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,731,723 | 6,376,585 |
| 減価償却費 | 2,478,709 | 2,718,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,419 | 54,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | 1,456 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 102,788 | 39,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681,703 | -563,116 |
| 支払利息 | 18,183 | 19,097 |
| 雇用調整助成金 | － | -435,667 |
| 為替差損益（△は益） | -1,331 | -162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,419 | -47,573 |
| 固定資産除却損 | 5,103 | 21,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210,071 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,640,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,457,818 | -1,528,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597,474 | 696,921 |
| その他 | -446,862 | 326,153 |
| 小計 | 8,047,506 | 6,039,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716,939 | 611,251 |
| 利息の支払額 | -18,183 | -19,097 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 428,752 |
| 法人税等の支払額 | -2,259,421 | -1,203,079 |
| 法人税等の還付額 | 98,685 | 132,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,585,526 | 5,990,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,983,840 | -3,129,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,920,079 | 3,118,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,532,760 | -4,388,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,681 | 16,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,141 | -120,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,745 | -103,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,368 | 1,761,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114,297 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,780 | 40,780 |
| その他 | -2,169 | 58,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,696,045 | -2,797,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,244 | -93,328 |
| リース債務の返済による支出 | -269,104 | -262,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -92 |
| 配当金の支払額 | -849,425 | -655,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,914 | -11,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,379,095 | -1,173,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,052 | -136,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,475 | 1,882,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,613,148 | 17,495,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 303,097 | － |
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