名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,376,585 | 6,965,007 |
| 減価償却費 | 2,718,956 | 3,048,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,431 | 119,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | 1,490 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 39,788 | -133,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563,116 | -698,230 |
| 支払利息 | 19,097 | 24,251 |
| 雇用調整助成金 | -435,667 | － |
| 為替差損益（△は益） | -162 | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,573 | 176,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79,584 |
| 固定資産除却損 | 21,628 | 33,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,640,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,528,550 | -2,210,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696,921 | 451,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 633,873 | -960,256 |
| その他 | -307,720 | -273,051 |
| 小計 | 6,039,780 | 6,466,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611,251 | 719,688 |
| 利息の支払額 | -19,097 | -24,251 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 428,752 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,203,079 | -2,546,095 |
| 法人税等の還付額 | 132,425 | 76,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,990,033 | 4,691,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,129,367 | -2,995,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,118,358 | 3,568,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,388,670 | -5,639,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,435 | 92,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,849 | -139,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,332 | -101,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,761,590 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,780 | 40,780 |
| その他 | 58,042 | 94,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,797,013 | -5,079,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,328 | -183,229 |
| リース債務の返済による支出 | -262,575 | -241,854 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -92 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -655,693 | -655,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,902 | -11,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,591 | -627,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,774 | 231,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,882,652 | -784,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,495,801 | 16,711,198 |
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