名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,339,081 | 5,731,723 |
| 減価償却費 | 1,965,100 | 2,478,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,416 | -4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,181 | -115,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | -1,481 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 79,287 | 102,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619,736 | -681,703 |
| 支払利息 | 2,402 | 18,183 |
| 為替差損益（△は益） | -890 | -1,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,420 | -108,419 |
| 固定資産除却損 | 1,693 | 5,103 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -36,657 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 210,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897,023 | 1,457,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759,017 | -597,474 |
| その他 | -864,261 | -446,862 |
| 小計 | 6,693,523 | 8,047,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657,497 | 716,939 |
| 利息の支払額 | -2,402 | -18,183 |
| 法人税等の支払額 | -1,762,622 | -2,259,421 |
| 法人税等の還付額 | 77,301 | 98,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,663,297 | 6,585,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,506,124 | -2,983,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,628,364 | 2,920,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,145,065 | -10,532,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,022 | 2,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,075 | -41,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,048 | -20,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -383,641 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -283,630 | -114,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,680 | 29,780 |
| 出資金の回収による収入 | 59,714 | － |
| その他 | 709 | -2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,690,094 | -10,696,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 970,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90,244 |
| リース債務の返済による支出 | -133,529 | -269,104 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -175 | -216 |
| 配当金の支払額 | -596,092 | -849,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,914 | -11,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,288 | 3,379,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,153 | -32,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,815,662 | -763,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,073,527 | 15,613,148 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 303,097 |
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