名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,258,100 | 8,289,306 |
| 減価償却費 | 3,653,744 | 3,881,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | -7,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215,013 | -465,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,887 | 1,427 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -227,385 | -173,364 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 20,720 |
| 行政措置損失引当金の増減額（△は減少） | － | 86,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428,375 | -1,554,028 |
| 支払利息 | 39,034 | 56,637 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116,945 | -349,694 |
| 事故関連損失 | － | 359,748 |
| 受取保険金 | － | -250,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,846 | -218,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116,143 | -148,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,794 | -260,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,027 | 613,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -129,933 | 93,004 |
| その他 | -24,109 | 28,235 |
| 小計 | 9,343,825 | 10,007,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,469,725 | 1,575,829 |
| 利息の支払額 | -39,034 | -56,637 |
| 法人税等の支払額 | -2,189,966 | -2,422,596 |
| 法人税等の還付額 | 70,595 | 45,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,655,146 | 9,149,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,008,011 | -14,557,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,547,654 | 13,382,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189,010 | -13,615,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,059 | 285,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,061 | -152,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,165 | -6,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,816 | 246,687 |
| 出資金の払込による支出 | － | -921 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,780 | 29,398 |
| 保険積立金の払込による支出 | － | -52,528 |
| その他 | 38,449 | 99,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,332,488 | -14,353,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,972 | -510,956 |
| リース債務の返済による支出 | -372,765 | -415,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -581,699 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 121,919 |
| 配当金の支払額 | -1,285,015 | -1,737,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,037 | -4,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474,061 | 3,371,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761,110 | 556,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,609,705 | -1,276,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,014,092 | 23,816,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78,264 |
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