名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,606,783 | 8,258,100 |
| 減価償却費 | 3,549,898 | 3,653,744 |
| 減損損失 | 133,012 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,225 | -1,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,821 | 215,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,741 | 1,887 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -53,415 | -227,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,092,045 | -1,428,375 |
| 支払利息 | 28,851 | 39,034 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177,631 | -116,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84,743 | -116,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,007 | -195,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,111 | -485,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,223 | -98,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 258,388 | -129,933 |
| その他 | 696,589 | -24,109 |
| 小計 | 10,262,101 | 9,343,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122,401 | 1,469,725 |
| 利息の支払額 | -28,851 | -39,034 |
| 法人税等の支払額 | -1,406,586 | -2,189,966 |
| 法人税等の還付額 | 72,159 | 70,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,021,223 | 8,655,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,467,613 | -13,008,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,319,154 | 11,547,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639,663 | -2,189,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,147 | 125,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,687 | -100,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,154 | -8,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,034 | 226,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,380 | 34,780 |
| その他 | 56,154 | 38,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,707,248 | -3,332,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,840 | -909,972 |
| リース債務の返済による支出 | -329,427 | -372,765 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -308 | -270 |
| 配当金の支払額 | -1,044,270 | -1,285,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,482 | -6,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,267,328 | -2,474,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770,694 | 761,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817,340 | 3,609,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,404,386 | 25,014,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 505,283 | － |
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