名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,809,317 | 6,606,783 |
| 減価償却費 | 3,366,272 | 3,549,898 |
| 減損損失 | － | 133,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,384 | 10,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,943 | -106,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | -5,741 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -101,586 | -53,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811,537 | -1,092,045 |
| 支払利息 | 34,639 | 28,851 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 312,082 | -177,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -84,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,694 | -119,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,813,793 | 714,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909,436 | -96,223 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 686,955 | 258,388 |
| その他 | 73,479 | 696,589 |
| 小計 | 11,248,637 | 10,262,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841,840 | 1,122,401 |
| 利息の支払額 | -34,639 | -28,851 |
| 法人税等の支払額 | -2,217,311 | -1,406,586 |
| 法人税等の還付額 | 95,432 | 72,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,933,959 | 10,021,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,764,673 | -8,467,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,378,501 | 6,319,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,338,000 | -1,639,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,809 | 98,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,082 | -160,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371,893 | -99,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,064 | 151,034 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,930 | 35,380 |
| その他 | 67,777 | 56,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,050,066 | -3,707,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,823 | -587,840 |
| リース債務の返済による支出 | -263,804 | -329,427 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -58 | -308 |
| 配当金の支払額 | -1,117,650 | -1,044,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,601 | -5,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,811,062 | -5,267,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675,607 | 770,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,370,563 | 1,817,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,081,761 | 21,404,386 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 505,283 |
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