名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,639,490 | 3,528,899 |
| 減価償却費 | 1,633,861 | 1,743,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | -7,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,235 | -111,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 767 | -6,414 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -78,203 | -23,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439,797 | -557,167 |
| 支払利息 | 17,398 | 15,244 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 332,714 | -67,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,974 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -84,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,352 | 831,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,972 | 152,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 285,596 |
| その他 | 42,542 | 259,347 |
| 小計 | 4,665,899 | 5,958,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489,123 | 602,447 |
| 利息の支払額 | -17,398 | -15,244 |
| 法人税等の支払額 | -1,095,692 | -525,302 |
| 法人税等の還付額 | 95,329 | 72,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,137,262 | 6,092,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -817,956 | -3,882,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 817,071 | 2,256,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,978,694 | -740,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 91,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,898 | -95,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,884 | -96,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,390 | 17,690 |
| その他 | 97,702 | 67,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,944,235 | -2,381,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,300 | -292,962 |
| リース債務の返済による支出 | -132,791 | -161,183 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -610,982 | -506,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,917 | -4,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,242,008 | -2,765,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 793,079 | 770,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228,114 | 1,717,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,081,761 | 21,304,131 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 505,283 |
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