名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,528,899 | 3,974,242 |
| 減価償却費 | 1,743,820 | 1,753,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,702 | -2,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,760 | 113,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,414 | 944 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -23,272 | -94,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557,167 | -729,945 |
| 支払利息 | 15,244 | 17,321 |
| 為替差損益（△は益） | -107 | -95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,056 | -69,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84,743 | -116,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 831,526 | -19,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,369 | -157,529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 285,596 | -24,205 |
| その他 | 259,347 | -633,317 |
| 小計 | 5,958,578 | 4,012,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602,447 | 761,767 |
| 利息の支払額 | -15,244 | -17,321 |
| 法人税等の支払額 | -525,302 | -1,137,474 |
| 法人税等の還付額 | 72,159 | 70,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,092,639 | 3,690,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,882,881 | -5,905,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,256,977 | 4,975,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740,276 | -1,014,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,492 | 120,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,340 | -73,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,238 | -2,724 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,690 | 17,390 |
| その他 | 67,386 | 43,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381,190 | -1,840,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,962 | -286,794 |
| リース債務の返済による支出 | -161,183 | -178,438 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14 | -149 |
| 配当金の支払額 | -506,667 | -597,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,412 | -4,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,765,239 | -967,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770,877 | 781,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,717,086 | 1,664,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,304,131 | 23,068,493 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 505,283 | － |
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