名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,974,242 | 4,183,409 |
| 減価償却費 | 1,753,087 | 1,867,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | 4,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,912 | -361,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 944 | 484 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -94,138 | -101,268 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 10,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729,945 | -828,679 |
| 支払利息 | 17,321 | 22,807 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,630 | -181,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116,143 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,670 | -435,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,529 | 301,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,205 | 151,670 |
| その他 | -633,317 | -766,809 |
| 小計 | 4,012,712 | 3,868,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761,767 | 881,451 |
| 利息の支払額 | -17,321 | -22,807 |
| 法人税等の支払額 | -1,137,474 | -1,076,731 |
| 法人税等の還付額 | 70,595 | 45,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,690,280 | 3,696,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,905,619 | -8,377,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,975,857 | 7,633,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,113 | -1,529,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,055 | 2,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,320 | -44,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,724 | -3,028 |
| 出資金の払込による支出 | -1,151 | -921 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,390 | 17,649 |
| 保険積立金の払込による支出 | － | -52,528 |
| その他 | 43,590 | 95,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,035 | -2,262,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,794 | -255,478 |
| リース債務の返済による支出 | -178,438 | -220,531 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -149 | -338 |
| 配当金の支払額 | -597,222 | -687,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,986 | -3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,590 | -1,168,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 781,453 | -234,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,664,107 | 31,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,068,493 | 25,123,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78,264 |
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