名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,555,587 | 3,639,490 |
| 減価償却費 | 1,412,394 | 1,633,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 4,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,918 | -105,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 741 | 767 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -66,748 | -78,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428,443 | -439,797 |
| 支払利息 | 11,077 | 17,398 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,446 | 332,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,774 | -119,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,194 | -266,972 |
| その他 | -795,189 | 42,542 |
| 小計 | 3,274,843 | 4,665,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449,614 | 489,123 |
| 利息の支払額 | -11,077 | -17,398 |
| 法人税等の支払額 | -1,452,324 | -1,095,692 |
| 法人税等の還付額 | 76,369 | 95,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,425 | 4,137,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,432,571 | -817,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,431,944 | 817,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,120,966 | -5,978,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,714 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,761 | -74,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,907 | -7,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,390 | 20,390 |
| その他 | 106,837 | 97,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,035,318 | -5,944,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,507 | -209,300 |
| リース債務の返済による支出 | -120,216 | -132,791 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -327,845 | -610,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,622 | -4,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,579 | 3,242,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192,064 | 793,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,249 | 2,228,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,711,198 | 18,939,313 |
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