名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889,862 | 3,555,587 |
| 減価償却費 | 1,329,521 | 1,412,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,019 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207,293 | 24,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 727 | 741 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 47,246 | -66,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342,254 | -428,443 |
| 支払利息 | 9,217 | 11,077 |
| 雇用調整助成金 | -314,365 | － |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,512 | 73,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,647 | -468,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,637 | -44,194 |
| その他 | 139,418 | -795,189 |
| 小計 | 2,983,278 | 3,274,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380,840 | 449,614 |
| 利息の支払額 | -9,217 | -11,077 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 213,990 | － |
| 法人税等の支払額 | -588,663 | -1,452,324 |
| 法人税等の還付額 | 132,425 | 76,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112,652 | 2,337,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,741,832 | -1,432,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,735,736 | 1,431,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,296 | -3,120,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,139 | 19,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,192 | -57,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,505 | -2,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,390 | 20,390 |
| その他 | 4,569 | 106,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,993 | -3,035,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,664 | -59,507 |
| リース債務の返済による支出 | -136,744 | -120,216 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -327,846 | -327,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,622 | -7,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,877 | 84,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,832 | 192,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,446,949 | -421,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,060,098 | 17,074,552 |
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