名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,800,127 | 1,889,862 |
| 減価償却費 | 1,153,364 | 1,329,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | -3,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,077 | -207,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | 727 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 87,181 | 47,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375,930 | -342,254 |
| 支払利息 | 7,036 | 9,217 |
| 雇用調整助成金 | － | -314,365 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,121 | -50,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185,149 | 10,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,610 | 900,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,685 | -426,637 |
| その他 | -411,878 | 139,418 |
| 小計 | 3,619,081 | 2,983,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,944 | 380,840 |
| 利息の支払額 | -7,036 | -9,217 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 213,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,301,023 | -588,663 |
| 法人税等の還付額 | 98,685 | 132,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,820,651 | 3,112,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,430,664 | -1,741,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,487,553 | 1,735,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,788,704 | -1,258,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | 8,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,304 | -55,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,822 | -100,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112,163 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,390 | 20,390 |
| その他 | 6,566 | 4,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,818,713 | -1,386,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,580 | -46,664 |
| リース債務の返済による支出 | -126,715 | -136,744 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -117 | － |
| 配当金の支払額 | -521,577 | -327,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,634 | -7,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,400,375 | -168,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,179 | -109,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,866 | 1,446,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,613,148 | 17,060,098 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 303,097 | － |
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