東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,539 | 666,192 |
| 減価償却費 | 898,092 | 851,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,457 | -98,061 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -207,052 | -62,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,160 | -31,056 |
| 支払利息 | 172,049 | 127,593 |
| 為替差損益（△は益） | 3,424 | 23,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,252 | -33,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110,124 | -92,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,402 | 980 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,309,186 | -1,581,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,121 | 561,269 |
| その他 | 338,332 | 225,587 |
| 小計 | 548,233 | 559,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,054 | 42,097 |
| 利息の支払額 | -174,503 | -139,122 |
| 法人税等の支払額 | -233,771 | -216,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,013 | 245,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,389 | -415,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,665 | 182,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,855 | -22,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,851 | -48,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,280 | － |
| 貸付けによる支出 | -154,821 | -63,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,617 | 32,579 |
| その他 | 18,111 | -1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,242 | -336,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,235,000 | -1,134,000 |
| 長期借入れによる収入 | 396,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,443,038 | -1,075,198 |
| 社債の償還による支出 | -116,500 | -86,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -30 |
| 配当金の支払額 | -173,397 | -144,497 |
| その他 | -120,439 | -161,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,377 | -201,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,593 | -17,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000,200 | -309,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,725,050 | 1,724,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,850 | 2,270,580 |
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