東海運（9380）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -598万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7377万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3670万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -105 | -428 | 575 | -83 | 3,482 | 通期 | 1,531 | -153 | -732 | 1,378 | -192 | 3,993 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -378 | 73 | 182 | -138 | 4,246 | 通期 | 1,487 | -53 | -1,436 | 1,434 | -202 | 3,989 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -98 | -876 | 833 | -96 | 3,949 | 通期 | 1,508 | -884 | -1,188 | 624 | -1,414 | 3,427 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | -339 | -502 | 971 | -664 | 3,892 | 通期 | 1,927 | -785 | -880 | 1,142 | -2,563 | 3,686 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,358 | 212 | -1,580 | 3,570 | -34 | 5,671 | 通期 | 4,423 | 483 | -3,474 | 4,906 | -1,711 | 5,118 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,147 | -171 | -1,469 | 976 | -393 | 4,630 | 通期 | 2,173 | -577 | -1,248 | 1,597 | -1,238 | 5,481 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 670 | -237 | -766 | 433 | -300 | 5,181 | 通期 | 1,671 | -374 | -537 | 1,297 | -1,198 | 6,255 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -1,798 | 105 | -1,742 | -1,550 | 4,648 | 通期 | 825 | -892 | -168 | -67 | -2,948 | 6,054 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,254 | -2,029 | 1,264 | -775 | -2,600 | 6,548 | 通期 | 3,025 | -4,409 | 1,009 | -1,384 | -5,573 | 5,691 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,137 | -1,074 | -6 | 63 | -1,158 | 5,740 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 13億7786万
- 2018年3月（連） +4.08%
- 14億3413万
- 2019年3月（連） -56.48%
- 6億2411万
- 2020年3月（連） +82.9%
- 11億4154万
- 2021年3月（連） +329.78%
- 49億612万
- 2022年3月（連） -67.46%
- 15億9659万
- 2023年3月（連） -18.77%
- 12億9690万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6716万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -13億8418万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.02%
- 2018年3月（連）
- 3.63%
- 2019年3月（連）
- 3.59%
- 2020年3月（連）
- 4.59%
- 2021年3月（連）
- 11.34%
- 2022年3月（連）
- 5.49%
- 2023年3月（連）
- 4.03%
- 2024年3月（連）
- 2.08%
- 2025年3月（連）
- 7.68%
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