東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,208 | 121,480 |
| 減価償却費 | 590,267 | 596,892 |
| 減損損失 | 3,610 | 11,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,839 | -2,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,997 | 1,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,465 | -11,955 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -25,740 | 20,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,753 | -46,564 |
| 支払利息 | 66,354 | 55,571 |
| 為替差損益（△は益） | 2,974 | 10,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,649 | -12,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,512 | -6,850 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 171 | 2,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,843 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,313 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,769 | 116,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,117 | -83,222 |
| その他 | 11,517 | -117,985 |
| 小計 | 942,963 | 655,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,225 | 67,835 |
| 利息の支払額 | -66,294 | -58,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -509,021 | 14,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,871 | 679,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,333 | -73,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,473 | 28,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,764 | -8,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,592 | -7,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,769 | － |
| 貸付けによる支出 | -54,439 | -53,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,862 | 14,233 |
| その他の支出 | -17,396 | -7,382 |
| その他の収入 | 2,559 | 2,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,138 | -105,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,660,000 | 815,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,594,000 | -1,476,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,886 | -825,616 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -164,138 | -195,534 |
| 長期未払金の返済による支出 | -41,111 | -41,111 |
| 配当金の支払額 | -83,431 | -83,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,443 | -427,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,162 | -9,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,617 | 137,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,949,348 | 3,481,808 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,826 | -1,019 |
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