東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,982 | 398,208 |
| 減価償却費 | 526,508 | 590,267 |
| 減損損失 | － | 3,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 922 | -3,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,603 | 16,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,141 | -25,465 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -16,292 | -25,740 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,751 | -44,753 |
| 支払利息 | 48,184 | 66,354 |
| 為替差損益（△は益） | -6,131 | 2,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,514 | -17,649 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126,140 | -21,512 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,919 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,313 |
| ゴルフ会員権評価損 | 72 | 700 |
| 船舶事故に係る保険金収入 | -1,399,663 | － |
| 船舶事故に係る損失 | 1,379,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,435 | 92,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,005 | -47,117 |
| その他 | -110,956 | 11,517 |
| 小計 | 478,832 | 942,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,320 | 76,225 |
| 利息の支払額 | -48,133 | -66,294 |
| 船舶事故に係る損失の支払額 | -2,728 | － |
| 法人税等の支払額 | -255,963 | -509,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,327 | 443,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245,435 | -59,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 854,126 | 24,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,913 | -2,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,159 | -7,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,769 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,774 | -54,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,776 | 16,862 |
| その他の支出 | -4,902 | -17,396 |
| その他の収入 | 6,827 | 2,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,194 | 16,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 1,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,594,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,655 | -850,886 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | -96,500 |
| リース債務の返済による支出 | -149,030 | -164,138 |
| 長期未払金の返済による支出 | -41,111 | -41,111 |
| 配当金の支払額 | -85,237 | -83,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,976 | 529,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,227 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,336 | 991,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,987,268 | 3,949,348 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,690 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 | -4,826 |
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