東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,113 | 533,982 |
| 減価償却額 | 537,620 | 526,508 |
| 退職給付引当金の増減額 | -73,807 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,141 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -66,959 | 11,825 |
| 受取利息及び配当金 | -34,932 | -47,751 |
| 支払利息 | 58,975 | 48,184 |
| 為替差損益 | -7,130 | -6,131 |
| 持分法による投資損益 | 5,092 | -5,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,740 | -122,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 72 |
| 船舶事故に係る保険金収入 | － | -1,399,663 |
| 船舶事故に係る損失 | － | 1,379,079 |
| 売上債権の増減額 | 200,880 | -259,435 |
| 仕入債務の増減額 | -273,672 | -54,005 |
| その他 | 105,294 | -110,956 |
| 小計 | 917,783 | 478,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,272 | 59,320 |
| 利息の支払額 | -59,985 | -48,133 |
| 船舶事故に係る損失の支払額 | － | -2,728 |
| 法人税等の支払額 | -87,734 | -255,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,336 | 231,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 220,000 | 58,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,073 | -1,245,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,808 | 854,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,256 | -34,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,990 | -7,159 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付による支出 | -54,289 | -55,774 |
| 貸付の回収による収入 | 18,934 | 17,776 |
| その他 | 81,795 | 1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,928 | -231,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 820,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,248,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,561,000 | 1,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,422 | -764,655 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | -96,500 |
| 配当金の支払額 | -85,237 | -85,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -490 | -490 |
| その他 | -177,872 | -190,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,521 | 42,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,746 | 4,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,489 | 47,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,944 | 2,987,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,690 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
