東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 465,178 | 472,113 |
| 減価償却費 | 538,792 | 537,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,334 | -73,807 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,956 | -66,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,422 | -34,932 |
| 支払利息 | 66,091 | 58,975 |
| 為替差損益（△は益） | 15,430 | -7,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,812 | 5,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,309 | -5,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,393 | 50 |
| ゴルフ会員権評価損 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,493 | 200,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,753 | -273,672 |
| その他 | -164,408 | 105,294 |
| 小計 | 607,970 | 917,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,789 | 46,272 |
| 利息の支払額 | -66,980 | -59,985 |
| 法人税等の支払額 | -271,179 | -87,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,599 | 816,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,324 | -94,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,873 | 10,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,586 | -43,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,958 | -6,990 |
| 貸付けによる支出 | -56,511 | -54,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,014 | 18,934 |
| その他 | -50,461 | 81,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,953 | 112,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,210,000 | 820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,438,000 | -1,248,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,561,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,257 | -912,422 |
| 社債の償還による支出 | -96,500 | -96,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -85,237 | -85,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -490 |
| その他 | -164,375 | -177,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,383 | -139,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,331 | 9,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,069 | 799,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,688,858 | 2,391,141 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,141 | 3,437,944 |
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