東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,892 | 465,178 |
| 減価償却費 | 531,889 | 538,792 |
| 減損損失 | 127,512 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,881 | -65,334 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -105,420 | 9,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,918 | -23,422 |
| 支払利息 | 78,697 | 66,091 |
| 為替差損益（△は益） | 20,278 | 15,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,306 | 3,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,804 | -15,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,400 | 1,393 |
| ゴルフ会員権評価損 | 52 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,577 | 162,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,829 | -386,753 |
| その他 | -297,688 | -164,408 |
| 小計 | 523,954 | 607,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,058 | 34,789 |
| 利息の支払額 | -76,227 | -66,980 |
| 法人税等の支払額 | -165,685 | -271,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,099 | 304,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,382 | -238,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,389 | 33,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,945 | -20,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,920 | -6,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -67,575 | -56,511 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,698 | 18,014 |
| その他 | 8,154 | -50,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,433 | -320,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,870,000 | 3,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,570,000 | -2,438,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,032 | -697,257 |
| 社債の償還による支出 | -116,500 | -96,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -86,737 | -85,237 |
| その他 | -138,572 | -164,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,841 | -271,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,953 | -8,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,261 | -296,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,060,161 | 2,668,899 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,899 | 2,391,141 |
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