東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 402,796 | 289,892 |
| 減価償却費 | 565,606 | 531,889 |
| 減損損失 | － | 127,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,511 | -16,881 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16,305 | -105,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,292 | -23,918 |
| 支払利息 | 85,607 | 78,697 |
| 為替差損益（△は益） | 18,260 | 20,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,460 | -6,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,525 | -3,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,400 |
| ゴルフ会員権評価損 | 220 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,372 | -418,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,683 | 334,829 |
| その他 | 9,292 | -297,688 |
| 小計 | 984,610 | 523,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,332 | 42,058 |
| 利息の支払額 | -87,782 | -76,227 |
| 法人税等の支払額 | -69,131 | -165,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,029 | 324,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,181 | -94,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,490 | 180,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,002 | -13,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,934 | -16,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -59,469 | -67,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,775 | 18,698 |
| その他 | 649 | 8,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,672 | 14,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,699 | -728,032 |
| 社債の償還による支出 | -86,500 | -116,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -86,698 | -86,737 |
| その他 | -120,469 | -138,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,397 | -719,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,853 | -9,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,105 | -391,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,579,615 | 2,775,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,721 | 2,668,899 |
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