東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,480 | 336,674 |
| 減価償却費 | 596,892 | 585,188 |
| 減損損失 | 11,609 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,199 | 959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 13,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,955 | 20,120 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,016 | 20,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,564 | -42,759 |
| 支払利息 | 55,571 | 57,042 |
| 為替差損益（△は益） | 10,774 | -734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,378 | 1,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,850 | -8,355 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,468 | 17,888 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 12,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,044 | -475,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,222 | 11,597 |
| その他 | -117,985 | 193,204 |
| 小計 | 655,164 | 743,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,835 | 67,174 |
| 利息の支払額 | -58,167 | -54,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,963 | -196,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,795 | 559,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 8,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,830 | -121,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,583 | 11,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,941 | -16,486 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,438 | -71,124 |
| 貸付けによる支出 | -53,216 | -5,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,233 | 13,183 |
| その他の支出 | -7,382 | -3,745 |
| その他の収入 | 2,815 | 6,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,177 | -377,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 815,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,476,250 | -634,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,616 | -1,029,734 |
| リース債務の返済による支出 | -195,534 | -248,230 |
| 長期未払金の返済による支出 | -41,111 | -41,111 |
| 配当金の支払額 | -83,431 | -83,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,922 | 72,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,050 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,644 | 252,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,481,808 | 4,245,612 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019 | － |
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