東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,674 | 315,721 |
| 減価償却費 | 585,188 | 613,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 959 | -3,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,441 | 15,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,120 | 4,440 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,016 | 20,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,759 | -50,756 |
| 支払利息 | 57,042 | 48,230 |
| 為替差損益（△は益） | -734 | -592 |
| 受取保険金 | -1,991 | -9,777 |
| 助成金収入 | -2,695 | -2,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,392 | -5,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,355 | -4,479 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,888 | 2,054 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,890 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 12,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,107 | -210,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,597 | 168,624 |
| その他 | 211,176 | 159,448 |
| 小計 | 756,684 | 1,062,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,174 | 64,833 |
| 利息の支払額 | -54,791 | -48,643 |
| 保険金の受取額 | 1,991 | 9,777 |
| 助成金の受取額 | 2,695 | 2,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,001 | -160,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,752 | 930,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,985 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,681 | -87,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,856 | 4,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,486 | -8,544 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,124 | -8,499 |
| 貸付けによる支出 | -5,605 | -5,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,183 | 11,116 |
| その他の支出 | -3,745 | -4,755 |
| その他の収入 | 6,923 | 1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,664 | -97,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 6,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -634,000 | -5,526,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,734 | -1,100,734 |
| リース債務の返済による支出 | -248,230 | -285,802 |
| 長期未払金の返済による支出 | -41,111 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -83,431 | -83,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,513 | -876,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,743 | 3,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,858 | -39,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,989,126 | 3,949,156 |
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