東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,721 | 124,203 |
| 減価償却費 | 613,216 | 611,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,066 | -4,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,202 | 19,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,440 | 5,269 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,016 | -51,070 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,592 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,756 | -65,361 |
| 支払利息 | 48,230 | 46,326 |
| コミットメントフィー | － | 1,201 |
| シンジケートローン手数料 | － | 500 |
| 受取保険金 | -9,777 | -2,635 |
| 助成金収入 | -2,685 | -3,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,231 | 27,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,479 | -3,076 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,054 | 52,394 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,399 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,890 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,124 | 946,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,624 | 19,758 |
| その他 | 158,855 | -280,880 |
| 小計 | 1,062,130 | 1,474,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,833 | 81,742 |
| 利息の支払額 | -48,643 | -46,749 |
| 保険金の受取額 | 9,777 | 2,635 |
| 助成金の受取額 | 2,685 | 3,480 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -647 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,506 | -204,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,276 | 1,310,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,705 | -603,336 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -39,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,152 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,544 | -60,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,499 | -10,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 395,847 |
| 貸付けによる支出 | -5,301 | -7,611 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,116 | 12,383 |
| その他の支出 | -4,755 | -34,439 |
| その他の収入 | 1,898 | 5,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,638 | -339,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | 1,038,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -186,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,734 | -926,234 |
| リース債務の返済による支出 | -285,802 | -298,198 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,975 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 159,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -159,000 |
| 配当金の支払額 | -83,426 | -83,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,456 | -501,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,848 | -3,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,969 | 465,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,426,559 | 3,892,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
