東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,203 | 320,942 |
| 減価償却費 | 611,246 | 646,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,054 | -2,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,503 | 6,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,269 | 4,578 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -51,070 | -41,010 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 22,592 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,050 | 12,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,361 | -55,372 |
| 支払利息 | 46,326 | 46,591 |
| コミットメントフィー | 1,201 | 1,261 |
| シンジケートローン手数料 | 500 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | 439 | 91 |
| 受取保険金 | -2,635 | -6,812 |
| 助成金収入 | -3,480 | -14,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,700 | 16,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,076 | -6,866 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52,394 | 5,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,759 |
| 関係会社株式評価損 | 2,399 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -420 | － |
| リース解約損 | － | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946,175 | 1,001,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,758 | -363,698 |
| その他 | -281,319 | 1,757,275 |
| 小計 | 1,474,343 | 3,325,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,742 | 57,532 |
| 利息の支払額 | -46,749 | -46,783 |
| 保険金の受取額 | 2,635 | 6,812 |
| 助成金の受取額 | 3,480 | 14,227 |
| コミットメントフィーの支払額 | -647 | -769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,210 | 1,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,592 | 3,357,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,336 | -26,353 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,960 | -2,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,095 | 153,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,993 | -7,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,194 | -5,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,847 | 5,760 |
| 貸付けによる支出 | -7,611 | -3,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,383 | 6,347 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 88,849 |
| その他の支出 | -34,439 | -1,208 |
| その他の収入 | 5,012 | 4,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,195 | 212,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,038,000 | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,234 | -950,234 |
| リース債務の返済による支出 | -298,198 | -297,666 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,975 | -37,420 |
| 自己株式の売却による収入 | 159,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -159,000 | － |
| 配当金の支払額 | -83,398 | -84,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,807 | -1,580,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,986 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,603 | 1,985,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,892,162 | 5,671,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
