東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,942 | 637,392 |
| 減価償却費 | 646,618 | 626,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,452 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,687 | 15,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,578 | 30,415 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -41,010 | 920 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 12,199 | 6,574 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 342,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,372 | -61,083 |
| 支払利息 | 46,591 | 41,021 |
| コミットメントフィー | 1,261 | 1,372 |
| シンジケートローン手数料 | 500 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -2,606 |
| 受取補償金 | － | -398,074 |
| 受取保険金 | -6,812 | -17,516 |
| 助成金収入 | -14,227 | -23,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,604 | -14,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,866 | -184,801 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,809 | 7,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,759 | -10,665 |
| リース解約損 | 301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001,794 | -71,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,698 | 12,963 |
| その他 | 1,757,275 | -931 |
| 小計 | 3,325,056 | 938,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,532 | 63,243 |
| 利息の支払額 | -46,783 | -41,300 |
| 補償金の受取額 | － | 398,074 |
| 保険金の受取額 | 6,812 | 17,516 |
| 助成金の受取額 | 14,227 | 23,009 |
| コミットメントフィーの支払額 | -769 | -1,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,805 | -250,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,357,881 | 1,147,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,353 | -374,417 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,250 | -5,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,639 | 220,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,416 | -19,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,365 | -5,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,760 | 12,861 |
| 貸付けによる支出 | -3,901 | -3,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,347 | 4,974 |
| 国庫補助金の受取額 | 88,849 | － |
| その他の支出 | -1,208 | -2,435 |
| その他の収入 | 4,391 | 1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,491 | -170,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,234 | -1,052,234 |
| リース債務の返済による支出 | -297,666 | -271,551 |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,420 | -82,461 |
| 配当金の支払額 | -84,992 | -113,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,313 | -1,469,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,846 | 4,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,985,213 | -488,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118,368 | 4,629,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
