東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,392 | 580,902 |
| 減価償却費 | 626,379 | 627,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 25,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,402 | 18,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,415 | -16,876 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 920 | 19,170 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,574 | 10,574 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 342,645 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,083 | -101,524 |
| 支払利息 | 41,021 | 38,748 |
| コミットメントフィー | 1,372 | 1,272 |
| シンジケートローン手数料 | 500 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | -2,606 | -27,458 |
| 受取補償金 | -398,074 | － |
| 受取保険金 | -17,516 | -22,065 |
| 助成金収入 | -23,009 | -13,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,046 | -37,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184,801 | -41,702 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,078 | 15,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,665 | － |
| リース解約損 | － | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,699 | 56,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,963 | -111,451 |
| その他 | -931 | 201,349 |
| 小計 | 938,551 | 1,224,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,243 | 103,684 |
| 利息の支払額 | -41,300 | -38,877 |
| 補償金の受取額 | 398,074 | － |
| 保険金の受取額 | 17,516 | 22,065 |
| 助成金の受取額 | 23,009 | 13,234 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,229 | -1,334 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -445,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -250,797 | -208,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,066 | 670,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,417 | -260,083 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,878 | -7,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,833 | 76,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,013 | -40,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,550 | -6,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,861 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,403 | -4,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,974 | 6,058 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,239 |
| その他の支出 | -2,435 | -3,583 |
| その他の収入 | 1,379 | 5,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,649 | -237,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,234 | -648,234 |
| リース債務の返済による支出 | -271,551 | -260,784 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,461 | -83,366 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -113,238 | -113,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,485 | -765,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,584 | 31,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,483 | -300,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481,368 | 5,180,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
