東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,902 | 222,213 |
| 減価償却費 | 627,335 | 627,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,690 | -8,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,726 | 4,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,876 | -2,399 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,170 | 19,170 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10,574 | 9,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,524 | -104,297 |
| 支払利息 | 38,748 | 36,096 |
| コミットメントフィー | 1,272 | 1,121 |
| シンジケートローン手数料 | 500 | 1,179 |
| 為替差損益（△は益） | -27,458 | -26,743 |
| 受取保険金 | -22,065 | -10,152 |
| 助成金収入 | -13,234 | -8,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,395 | -19,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,702 | -3,254 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,592 | 9,323 |
| リース解約損 | 213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,626 | -774,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,451 | 14,911 |
| その他 | 201,349 | 103,792 |
| 小計 | 1,224,992 | 89,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,684 | 110,279 |
| 利息の支払額 | -38,877 | -35,437 |
| 保険金の受取額 | 22,065 | 10,152 |
| 助成金の受取額 | 13,234 | 8,889 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,334 | -1,057 |
| 環境対策費用の支払額 | -445,137 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208,452 | -126,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,176 | 55,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,083 | -1,549,699 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,698 | -8,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,130 | 3,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,257 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,172 | -16,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -214,064 |
| 貸付けによる支出 | -4,926 | -3,611 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,058 | 2,962 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,239 | － |
| その他の支出 | -3,583 | -22,718 |
| その他の収入 | 5,577 | 12,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,192 | -1,797,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -46,200 |
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 2,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,234 | -1,046,771 |
| リース債務の返済による支出 | -260,784 | -252,554 |
| 長期未払金の返済による支出 | -83,366 | -84,281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -113,266 | -113,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,651 | 104,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,838 | 29,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,829 | -1,607,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,255,324 | 4,647,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
