東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,213 | 417,136 |
| 減価償却費 | 627,173 | 595,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,957 | -592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,205 | 8,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,399 | 12,899 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,170 | -14,819 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,500 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 9,175 | 6,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,297 | -88,654 |
| 支払利息 | 36,096 | 34,499 |
| コミットメントフィー | 1,121 | 3,002 |
| シンジケートローン手数料 | 1,179 | 2,500 |
| 為替差損益（△は益） | -26,743 | 7,552 |
| 受取保険金 | -10,152 | -29,075 |
| 助成金収入 | -8,889 | -8,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,402 | 19,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,254 | -89,365 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,323 | 15,843 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,851 |
| リース解約損 | － | 6,616 |
| 損害賠償金 | － | 18,767 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -20,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -774,565 | 879,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,911 | -350,504 |
| その他 | 103,792 | -118,293 |
| 小計 | 89,699 | 1,292,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,279 | 88,654 |
| 利息の支払額 | -35,437 | -33,037 |
| 保険金の受取額 | 10,152 | 29,075 |
| 助成金の受取額 | 8,889 | 8,876 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,057 | -1,428 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -18,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,917 | -112,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,607 | 1,253,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549,699 | -2,531,284 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,971 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,143 | 429,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -68,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,820 | -27,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -214,064 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,611 | -3,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,962 | 2,975 |
| 事業譲渡による収入 | － | 169,000 |
| その他の支出 | -22,718 | -9,981 |
| その他の収入 | 12,758 | 11,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,524 | -2,029,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,060,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,828,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,771 | -484,032 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -46,200 | -44,880 |
| リース債務の返済による支出 | -252,554 | -232,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -84,281 | -85,206 |
| 配当金の支払額 | -113,263 | -113,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,250 | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,678 | 1,263,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,843 | 5,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,607,394 | 494,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,647,930 | 6,548,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
